"Hay litio para ir a todas partes, no hay un centímetro de litio difícil de caminar".
Esta popularidad se deriva, aunque un poco exagerada, de una palabra sobre el grado de popularidad de la industria del litio.
¿Cuál es la lógica del gran éxito?
En octubre, tres previsiones trimestrales entran en el período de liberación intensivo, todo tipo de fondos y abren una ola de transferencia de posiciones.
Al 21 de octubre, Shanghai y Shenzhen tienen más de 360 empresas cotizadas divulgadas, la tasa de rendimiento de más del 90%. Desde la distribución de la industria, la fotovoltaica, los materiales para baterías de litio y otras vías populares son muy alegres, el desempeño de algunas empresas líderes es particularmente brillante.
Se espera que Ningde Times, por ejemplo, obtenga un beneficio neto de entre 16.500 y 18.000 millones de yuanes en los primeros tres trimestres, un aumento del 112,87% al 132,22% con respecto al mismo período del año pasado, superando el nivel del año pasado ( 15,93 mil millones de yuanes).
Se espera que el beneficio neto atribuible a la madre en el tercer trimestre esté entre 8.800 y 9.800 millones de yuanes, una tasa de crecimiento interanual del 169,33% al 199,94%. Más que la suma de los dos primeros trimestres de este año (8,16 mil millones de yuanes), las ganancias diarias de alrededor de 100 millones de yuanes.
Además de Ning Wang, Yiwei Lithium Energy el mismo día también tiene buenas noticias: se espera que el beneficio neto de los tres primeros trimestres sea de 2.437 millones de yuanes - 2.659 millones de yuanes, un aumento del 10% al 20%, el beneficio neto del tercer trimestre. de 1,082 mil millones de yuanes - 1,298 mil millones de yuanes, un aumento del 50% -80% El ingreso neto del tercer trimestre de 1,082-1,298 mil millones de yuanes, un aumento del 50 al 80 por ciento.
El 14 de octubre, la industria líder del litio en Ganfeng publicó un pronóstico de desempeño: se espera que el beneficio neto sea de 14,3 mil millones de yuanes - 15,3 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 478,29% - 518,73%. Entre ellos, se espera que el beneficio neto del tercer trimestre aumente más de 5,67 veces.
Otra industria líder del litio, pero también el desempeño de "explosivo": se espera que los primeros tres trimestres de beneficio neto a 15,2 mil millones de yuanes - 16,9 mil millones de yuanes, un aumento del 2768,96% - 3089,83%, se espera que el beneficio neto del tercer trimestre a 5 mil millones de yuanes -6,5 mil millones de yuanes, un aumento del 1026,10% al 1363,92%.
Lleno de ojos rojos y juerga colectiva, hay que decir que 2022 es un gran año para la industria de las baterías de litio.
De hecho, el mercado secundario ha sido presagiado. El 11 de octubre, las existencias de litio subieron rápidamente. Al final del día, el índice de baterías de litio subió más del 2 por ciento. Entre ellos, mil millones de energía de litio aumentaron un 6,16%, Ningde Times aumentó un 5,97%, el valor de mercado volvió a la marca del billón de yuanes.
¿Por qué volar?
En cuanto al crecimiento del rendimiento, Ningde Times dijo que con el rápido desarrollo de la nueva industria energética en el país y en el extranjero, el mercado de baterías eléctricas y almacenamiento de energía continúa creciendo. La compañía continúa lanzando soluciones de productos líderes y fortaleciendo los esfuerzos de desarrollo del mercado, junto con la liberación de la capacidad de producción del diseño inicial, la producción y el volumen de ventas aumentaron significativamente.
EVERLIGHT indicó que, por un lado, en el contexto de un fuerte aumento en los precios de los principales materiales upstream, ajustó oportunamente su mecanismo de fijación de precios de productos y reparó mejor la rentabilidad de cada línea de productos; en segundo lugar, el negocio principal de baterías se está desarrollando bien y con la nueva fábrica y la nueva línea de producción entrando en la etapa de producción en masa, la escala de envíos de la empresa está creciendo rápidamente.
De hecho, al beneficiarse del auge del mercado ultra alto, la cadena de la industria de vehículos de nueva energía marca el comienzo de un raro período de oportunidades.
Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, en 2014, las ventas de vehículos de nueva energía en China fueron de sólo 75.000 unidades; en 2021, más de 3,5 millones de unidades. Este año, la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM) elevó su pronóstico de ventas a 6 millones de vehículos y dijo que podría aumentarlo aún más a partir de entonces. En septiembre de este año, la tasa de penetración minorista de vehículos de nueva energía en China alcanzó el 31,8 por ciento, 11 puntos porcentuales más que en septiembre de 2021.
Al mismo tiempo, la tasa de penetración en los mercados extranjeros también está aumentando rápidamente. Los datos de aduanas muestran que en agosto de este año, las exportaciones de vehículos de nueva energía de China alcanzaron 83.000 unidades, un aumento interanual del 82,3%, lo que representa el 27% de las exportaciones totales de automóviles en el mismo período, un récord.
En agosto de 2022, las ventas de vehículos de nueva energía en China representaron alrededor del 70 por ciento del mundo, convirtiéndose en una fuerza poderosa que no se puede ignorar en absoluto. Recientemente, los cinco principales salones del automóvil del mundo, el Salón del Automóvil de París, BYD Han, la marca Wei Coffee 01, Ola Funky Cat y otros productos nuevos debutaron, desencadenaron una nueva energía eólica china.
No hay duda de que China ya es una importante veleta que lidera la industria mundial de vehículos de nueva energía.
Aprovechando la explosiva demanda, los precios de la sal de litio, la principal materia prima para las baterías eléctricas, han seguido aumentando desde 2021.
El 14 de octubre de 2022, el precio nacional del carbonato de litio apto para baterías alcanzó los 526.000 yuanes / tonelada, alcanzando un récord, en comparación con los 278.000 yuanes / tonelada a principios de año, que aumentaron casi un 90 por ciento. En comparación con el 14 de octubre de 2020, 4,1 millones de yuanes / tonelada, un aumento de casi 12 veces.
No solo el carbonato de litio está loco, el 14 de octubre de 2020 el hidróxido de litio nacional 4,9 millones de yuanes / tonelada, el 14 de octubre de 2022 alcanzó los 51,75 millones de yuanes / tonelada.
Según los datos publicados por la Asociación del Acero de Shanghai, el 18 de octubre, el carbonato de litio de grado industrial aumentó 2.000 yuanes / tonelada, el precio promedio de 53,75 millones de yuanes / tonelada, el carbonato de litio de grado industrial aumentó 2.500 yuanes / tonelada, el precio promedio de 52,3 millones de yuanes/tonelada, ambos alcanzaron un récord.
Se suman todo tipo de factores, la industria del litio in situ vuela junta, los profesionales de la empresa se dan un festín, e incluso los peces gordos de la industria dicen: toda la industria de vehículos de nueva energía está trabajando para el "trabajo" de la mina de litio.
Con el tiempo, las empresas de la industria del litio se han convertido a su vez en las especies superiores de la cadena biológica.
El director de Zhongtai Capital, Wang Dongwei, dijo que hay dos factores a corto y largo plazo que estimulan el aumento de los precios del mineral de litio.
A corto plazo, razones estacionales provocaron una disminución de la producción del lago salado de Qinghai, junto con el impacto de la epidemia en el transporte y la escasez de recursos de litio. Las empresas transformadoras a finales de año para ponerse al día con el trabajo, el almacenamiento extensivo, intensificando la escasez de oferta.
A largo plazo, los precios del litio están aumentando debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda, un proyecto de recursos de litio tarda unos cinco años en completarse, mientras que la demanda downstream está aumentando rápidamente y la capacidad inmediata de litio no es abundante.
Es innegable que la nueva energía sigue siendo una vía dorada de primera clase en este momento.
El analista de la industria Yu Shengmei dijo: si las perspectivas de crecimiento futuro o el alto auge actual, incluida la escala de la industria, no se comparan con ninguna otra pista. Pero esto no significa que el nuevo mercado energético no sea cíclico, que la industria no esté saturada.
Tasa de penetración de vehículos de nueva energía que se acerca al 30%, las principales fábricas de baterías, plantas anfitrionas y han experimentado una importante expansión de la producción. Una vez que se reduce el margen de crecimiento del mercado de automóviles, la capacidad de producción de baterías se concentra en la liberación, el excedente de saturación potencial o deja que el mercado cambie instantáneamente de cara y luego caiga como una pluma de pollo.
El socio de Keystone Capital, Yang Shengjun, dijo que la nueva ruta energética en los próximos años todavía se encuentra en el período de ascenso y que, como muy pronto, 2025 puede marcar el comienzo del punto más alto de la industria. Aunque puede resultar difícil seguir manteniendo el crecimiento que se ha duplicado en los últimos dos años, en general todavía se encuentra en la etapa de rápido crecimiento.
Wang Juan, analista de la industria de fosfato de hierro y litio de Lonzhong Information, dijo: El diseño actual de varias empresas de fosfato de hierro y litio está aprovechando el tiempo para apoderarse del mercado, pero por diversas razones, la mayor parte del progreso de la construcción del dispositivo se retrasa, en la actualidad. El exceso de capacidad temporal a corto plazo no aparecerá, pero con la liberación continua de nueva capacidad de producción, que se espera después de los próximos dos años, el fosfato de hierro y litio puede enfrentar una situación de exceso de capacidad.
En una palabra, entonces la pista del fuego también tiene un techo imaginario: la necesidad de tener cuidado con demasiado, demasiado crudo y agresivo, la pérdida de la reverencia al riesgo. En el pasado, desde la energía fotovoltaica hasta el té con leche, la pista está demasiado caliente por lo que no es bueno.
La industria del litio todavía vive una época dorada, pero no está lejos del período de reorganización invernal. Los practicantes no pueden tolerar mucha intoxicación excesiva, sin mencionar la posibilidad de acostarse para ganar, lo único es practicar un trabajo interno de calidad, tecnología para crear trabajo, fundamentos industriales sólidos, fuerza anti-riesgo integral, es posible continuar crecer de manera constante, en la próxima reorganización durante el invierno.
Cuanto mejor es la situación, más debemos caminar sobre hielo fino y más alarmas suenan. Una explosión, me pregunto ¿cuántos soñadores pueden despertar?
Hora de publicación: 25 de octubre de 2022